에코프로비엠은 대표적인 2차 전지 소재 업체입니다. 코스닥 시가총액 상위 기업으로 리튬이온 전지용 양극활물질을 집중적으로 개발하였습니다. 전지 소재 대기업과 전기차 업체들에게 납품하여 실질적인 매출과 영업이익 상승을 보여 주고 있습니다.
[주요 목차]
1. 기업 주요 정보
가. 사업 개요
나. 주요 제품 및 서비스
다. 기타 기업 정보
2. 관련 테마
3. 기업 주요 재무지표
4. 기업 주요 뉴스 키워드
5. 기업 주가 차트, 시세, 지분 현황
6. 미상환 전환사채 현황
7. 증권사별 주가 전망
8. 기타 주요 내용
1. 기업 분석
가. 사업 개요
리튬이온전지는 크게 충전 및 방전이 전압이 높은 양극재(Cathode), 충전 및 방전 전압이 낮은 음극재(Anode), 리튬 이온의 이동 매개체인 전해질(Electrolyte) 그리고 전기적 단락 방지를 위한 분리막(Separator), 4가지의 구성요소로 구성.
주요 제품인 NCA와 NCM은 양극재에 해당하며 리튬이온 전지용 양극활물질을 집중적으로 개발하여 니켈 함량 80% 이상의 NCA 및 NCM 양극 소재 국산화에 성공하며 높은 기술 자립도를 확보함.
양극활물질은 원가가 높은 코발트를 적게 사용하며, 에너지 밀도가 높은 니켈 함량이 높아 전기차용 소재로 적합.
NCA와 NCM의 동시 생산이 가능하여, 각형/원통형/파우치형 등 고객사의 모든 배터리 타입에 따른 대응이 가능함.
NCA 중 주력 제품인 'NCA034 시리즈'개발을 통해 고출력 NCA 기반 양극활물질의 개발에 성공.
NCA는 LCO 소재에 알루미늄 및 니켈을 첨가해, 최종 니켈 함량이 80% 이상인 물질로 방전 용량이 높아 주로 전동공구, E-Bike 등 소형전지에 적용.
최근 Tesla를 선두로 신규 전기차 제조업체가 전기자동차용 배터리에 NCA 양극재의 적용을 확대하고 있는 추세.
2012년 NCM811 계열의 '전기자동차용 양극소재 CSG'를 개발하여 2018년 세계 최초 양산화에 성공.
Advanced NCM811(CSG)은 코발트 비중을 줄이며 원가경쟁력을 확보함과 동시에 니켈 함량을 높인 제품으로, 고용량 및 안전성 구현이 가능.
해당 제품은 NCM의 수명과 NCA의 용량 장점을 혼합한 구형(Sphere)의 분말 물질로 중심부(Core), 장벽층(Gradient) 그리고 외부층(Shell)으로 생성된 다층 물질.
2022년 1분기 기준 NCA/NCM을 포함한 당사 양극활물질은 약 6,593억 원의 매출 성과를 달성.
전지재료 계열사를 기반으로 원가 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 형성하여 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표.
나. 주요 제품 및 서비스
- 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극 소재(양극재, 양극활물질)를 개발 및 생산하는 전지재료 사업을 영위
- 양극재는 전체 배터리 소재 원가의 40% 이상을 차지하며, 배터리 특성을 결정짓는 핵심 소재
- 니켈 함량이 80% 이상이며 에너지 밀도가 높은 양극소재인 하이니켈(High Nickel)계 삼원계 양극활물질을 전문 생산
다. 기타 기업 정보
기업명 : 에코프로비엠
대표자명 : 주재환, 최문호
설립일 : 2016.05.02
직원수 : 1,218명
상장일 : 2019.03.05
주식 종목코드 : 247540
시장 구분 : 코스닥
업종 : 축전지 제조업
주요 상품 : 양극재(양극활물질) 및 전구체
2. 관련 테마
2차 전지의 핵심소재인 양극 소재관련 테마입니다. 증가하고있는 전기차 배터리 수요에 따라 양극 소재의 필요성이 증가할 것입니다.
분류 테마 : 2차전지 , 전기자동차용 양극소재
기타 테마 : -
3. 기업 주요 재무 지표
에코프로비엠 분기 재무 차트를 확인해보고 분기별 주요 재무 지표 상황을 보도록 하겠습니다.
매출액(억) : 11,871억
영업이익(억) : 1,029억
당기순이익(억) : 304억
PER : 78.38
PBR : 16.28
ROE : 18.81
배당수익률(%) : 미지급
유동비율(%) : 112.66
부채비율(%) : 190.83
이익잉여금(억) : 2,291억
자본잉여금(억) : 2,929억
4. 기업 주요 뉴스 키워드
대기업과의 양극재 생산시설 공동투자와 같이 향후 2차 전지 양극재에 대한 기대감이 있는 뉴스 키워드들을 확인할 수 있습니다. 향후 실적 또한 매우 긍정적으로 보고 있습니다.
2022.07.22 에코프로비엠, 삼성 이어 SK,포드와도 연합군 됐다. 에코프로비엠, SK온,포드와 양극재 생산시설 공동투자
2022.07.14 에코프로비엠, 폭락 장에도 오른 에코프로비엠, 주가 더 오른다.
2022.07.13 하이니켈은 달라 에코프로비엠 악조건 이기고 호실적
2022.07.16 에코프로비엠 공매도 3 거래일 연속 증가, 주가는 하락
2022.07.12 대신증권 '에코프로비엠 목표주가 상향, 올해 역대 최대 실적 예상'
5. 기업 주가 차트, 시세, 지분 현황
유상 증자와 무상증자를 진행한 후 매동을 살펴보면 개인은 매도하고 있으며 외국인과 기관은 매수를 하고 있는 흐름입니다. 대차 잔고는 증가 추세 후 하락국면입니다. 공매도 비율과 수량은 감소 추세이나 대차 잔고 수주 누적액을 고려하면 공매도의 압박을 받을 수 있습니다. 공매도로 인한 주가 하락을 저가 매수 기회로 삼을 수 있는 매매비중을 고려하는 것이 좋을 것 같습니다.
역사적 최고가 : 156,600원
역사적 최저가 : 11,008원
52주 최고가 : 140,219원
52주 최저가 : 70,764원
시가 총액 : 124,892억
발행 주식수 : 97,801,344주
유통 주식수 : 44,285,812주
유통 비율 : 45.28%
최대주주 주식수 : 50,534,424주
최대주주 지분율 : 51.67%
6. 미상환 전환사채 발행 현황
200억 가량의 신주인수권부사채는 주당 10,000으로 신주인수권을 행사 완료하여 전액 상환 완료된 상태입니다.
7. 에코프로비엠 주가 목표 가격
증권사별 목표 적정 가격은 140,000~160,450원으로 형성되어 있습니다.
DS증권 : 160,450원
유진투자증권 : 150,000원
DB금융투자 : 160,000원
하나증권 : 153,000원
대신증권 : 155,000원
다올투자증권 : 160,000원
한국투자증권 : 140,000원
8. 기타 주요 내용
에코프로비엠에서 생산하는 주요 제품에 대해서 이해하기
리튬이온 이차 전지의 핵심소재인 양극 소재(양극재, 양극활물질)를 개발 및 생산하는 전지재료 사업
양극재는 전체 배터리 소재 원가의 40% 이상을 차지하며 배터리 특성을 결정짓는 핵심 소재임
니켈 함량이 80% 이상, 에너지 밀도가 높은 양극소재인 하이니켈계 삼원계 양극활 물질을 전문적으로 생산 중임
에코프로비엠에서 생산 중인 하이니켈계 양극활 물질의 종류와 특성
양극소재 NCA : 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음, 고출력을 요구하는 전동공구용에 주로 적용(전기차용으로 확대 전망), 국내 최초 하이니켈계 NCA 양극소재 상용화
양극소재 NCM : 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재, 현재 전기차, ESS(Energy Strorage System) 등 중대형 전지를 중심으로 가장 많이 이용되고 있음, 에코프로비엠에서 세계 최초로 전기차용 전용 소재인 CSG(Advaced NCM811) 제품을 상용화
※ 작성(수정) 기준일 : 2022.08.02
※ 본 정보에 대한 오류가 있을 수 있으며 투자권유가 아닌 점을 인지하시고 투자의 책임은 본인에게 있으니 주의하여 투자하시기 바랍니다.
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